পুঁজিবাজার রিপোর্ট: ইউনিট হোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১৩ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। এগুলো হলো- এসিএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড, এসিএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, “রিলায়েন্স ওয়ান” দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এসিএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টে ফান্ড।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, এসিএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড: ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশদিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৮ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৬২ টাকা। আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭০ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭৬ টাকা। ঘোষিত লভ্যাংশ বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।
“রিলায়েন্স ওয়ান” দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশদিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৮৯ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৯৬ টাকা। আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩.৬১ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৭৪ টাকা। ঘোষিত লভ্যাংশ বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।
এসিএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টে ফান্ড: ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশদিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৫ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৮৭ টাকা। আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৫৭ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৫৩ টাকা। ঘোষিত লভ্যাংশ বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।
এসিএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড: ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশদিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৭ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৮৫ টাকা। আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৫৯ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.১৩ টাকা। এদিকে, ঘোষিত লভ্যাংশ বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।
গ্রামীণ ওয়ান : স্কিম টু ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৯ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। আর সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ১ টাকা ১২ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৯ টাকা ৭২ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড: আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৬ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ)৫৩ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৮ টাকা ৮৪ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লোয়িস প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ১ : স্কিম ১- ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৪.৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। আর
সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৩৪ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৭ টাকা ৫৬ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড: প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৬ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। আর সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৫৭ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৮ টাকা ৪৩ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৪৯ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৭ টাকা ৯৯ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৪ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৩৮ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৭ টাকা ৪৮ পয়সা।
আইএফআ ইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১ তাদের ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৬ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৫২ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৮ টাকা ৬৭ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৬ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৫৭ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৯ টাকা ১৫ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড মিউচুয়াল ফান্ড: আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড মিউচুয়াল ফান্ড ২০১৯ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পুরোটাই নগদ। লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৫০ পয়সা এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৯ টাকা ৪৬ পয়সা।
